ODLUKA O VISINI NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZA USLUGE CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI A.D. BANjA LUKA("Sl. glasnik RS", br. 9/2026) |
I
Odlukom o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Odluka) utvrđuju se naknade i stvarni troškovi koji se naplaćuju u obavljanju poslova Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Centralni registar, odnosno CR), način obračuna, način naplate i obveznici.
II
|
USLUGA |
NAKNADA (KM) ili % |
UPLATA NAKNADE |
OBVEZNIK |
I |
REGISTRACIJA EMITENTA |
|||
1. |
Registracija |
|
|
|
|
Registracija novog emitenta i otvaranje emisionog računa |
100,00 po emitentu |
podnošenje zahtjeva |
emitent |
2. |
Ažuriranje matičnih podataka |
|
|
|
|
Ažuriranje matičnih podataka o emitentu |
bez naknade |
/ |
/ |
3. |
Brisanje |
|
|
|
|
Brisanje emitenta zbog promjene pravne forme |
1.200,00 po emitentu |
podnošenje zahtjeva |
emitent |
|
Brisanje emitenta zbog prestanka likvidacijom |
500,00 po emitentu |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Brisanje emitenta zbog prestanka stečajem |
bez naknade |
/ |
/ |
|
Brisanje emitenta zbog prestanka statusnom promjenom |
100,00 po emitentu |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
II |
REGISTRACIJA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI (HOV) |
|||
1. |
Registracija |
|
|
|
1.1 |
Registracija nove emisije postojeće HoV na emisionom računu emitenta |
|
|
|
|
nominalna vrijednost emisije |
|
podnošenje zahtjeva |
emitent |
|
do 1.000.000,00 |
1.000,00 |
|
|
|
1.000.000,01 - 5.000.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
5.000.000,01 - 10.000.000,00 |
3.000,00 |
|
|
|
10.000.000,01 - 50.000.000,00 |
4.000,00 |
|
|
|
50.000.000,01 - 100.000.000,00 |
5.000,00 |
|
|
|
preko 100.000.000,00 |
7.000,00 |
|
|
1.2 |
Registracija nove HoV na emisionom računu emitenta |
|
|
|
|
nominalna vrijednost emisije |
|
podnošenje zahtjeva |
emitent |
|
do 1.000.000,00 |
1.000,00 |
|
|
|
1.000.000,01 - 3.000.000,00 |
1.200,00 |
|
|
|
3.000.000,01 - 5.000.000,00 |
1.500,00 |
|
|
|
5.000.000,01 - 10.000.000,00 |
1.800,00 |
|
|
|
10.000.000,01 - 20.000.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
20.000.000,01 - 50.000.000,00 |
4.000,00 |
|
|
|
50.000.000,01 - 100.000.000,00 |
5.000,00 |
|
|
|
preko 100.000.000,00 |
7.000,00 |
|
|
1.3 |
Registracija vlasnika i stanja na računima |
|
|
|
|
Registracija podataka o novom vlasniku putem elektronskog spiska od emitenta |
0,50 po vlasniku |
po pozivu CR |
emitent |
|
Otvaranje vlasničkog računa (R) novog vlasnika |
0,50 po vlasniku |
po pozivu CR |
emitent |
|
Registracija novog stanja HoV na računima vlasnika |
0,50 po vlasniku |
podnošenje zahtjeva |
emitent |
1.4 |
Registracija ograničenja |
|
|
|
|
Registracija ograničenja po vrsti emisije |
bez naknade |
/ |
/ |
|
Registracija blokada u korporativnim radnjama |
bez naknade |
/ |
/ |
|
Registracija prava trećih i zabrana u korporativnoj radnji |
bez naknade |
/ |
/ |
|
Registracija listiranja i delistiranja |
bez naknade |
/ |
/ |
1.5 |
Ostali poslovi u registraciji |
|
|
|
|
Dodjela ISIN i CFI za novu HoV |
20,00 po HoV |
podnošenje zahtjeva |
emitent |
|
Kontrola amortizacionog plana za dužničke HoV, osim emitenta Republika Srpska |
50,00 po HoV |
podnošenje zahtjeva |
emitent |
|
Obrada podataka javne emisije putem BLSE |
bez naknade |
/ |
/ |
|
Obrada podataka iz elektronskog spiska od emitenta |
bez naknade |
/ |
/ |
|
Promjena CFI karakteristika postojeće HoV |
bez naknade |
/ |
/ |
2. |
Brisanje |
|
|
|
|
Brisanje HoV zbog prestanka emitenta |
bez naknade |
/ |
/ |
|
Brisanje HoV zbog korporativne radnje |
200,00 po HoV |
podnošenje zahtjeva |
emitent |
|
Brisanje HoV po dospijeću |
200,00 po HoV |
po fakturi |
emitent |
|
Brisanje HoV zbog prijevremenog dospijeća |
500,00 po HoV |
podnošenje zahtjeva |
emitent |
III |
GODIŠNjA NAKNADA ZA VOĐENjE REGISTRA HoV |
|||
1. |
Vlasničke |
|
|
|
|
Osnovni iznos |
|
kvartalno po fakturi, sa stanjem na posljednji dan kvartala |
emitent |
|
nominalna vrijednost osnovnog kapitala |
|
|
|
|
do 200.000,00 |
600,00 |
|
|
|
200.000,01 - 500.000,00 |
900,00 |
|
|
|
500.000,01 - 1.000.000,00 |
1.200,00 |
|
|
|
1.000.000,01 - 5.000.000,00 |
1.500,00 |
|
|
|
5.000.000,01 - 10.000.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
10.000.000,01 - 20.000.000,00 |
3.000,00 |
|
|
|
20.000.000,01 - 50.000.000,00 |
4.000,00 |
|
|
|
50.000.000,01 - 100.000.000,00 |
5.000,00 |
|
|
|
100.000.000,01 - 200.000.000,00 |
6.500,00 |
|
|
|
preko 200.000.000,00 |
8.000,00 |
|
|
|
Dodatni iznos |
0,20 po vlasniku, najviše 2.000,00 |
kvartalno po fakturi, sa stanjem na posljednji dan kvartala |
emitent |
2. |
Dužničke |
|
|
|
|
Osnovni iznos |
|
kvartalno po fakturi, sa stanjem na posljednji dan kvartala |
emitent |
|
nominalna vrijednost HoV |
|
|
|
|
do 1.000.000,00 |
100,00 |
|
|
|
1.000.000,01 - 5.000.000,00 |
300,00 |
|
|
|
5.000.000,01 - 10.000.000,00 |
500,00 |
|
|
|
10.000.000,01 - 20.000.000,00 |
800,00 |
|
|
|
20.000.000,01 - 50.000.000,00 |
1.200,00 |
|
|
|
50.000.000,01 - 100.000.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
preko 100.000.000,00 |
3.000,00 |
|
|
|
Dodatni iznos |
0,20 po vlasniku, najviše 2.000,00 |
kvartalno po fakturi, sa stanjem na posljednji dan kvartala |
emitent |
3. |
Ostale |
|
|
|
|
Osnovni iznos |
0,01% nominalne vrijednosti HoV, najmanje 300,00, a najviše 10.000,00 |
kvartalno po fakturi, sa stanjem na posljednji dan kvartala |
emitent |
|
Dodatni iznos |
0,20 po vlasniku, najviše 2.000,00 |
kvartalno po fakturi, sa stanjem na posljednji dan kvartala |
emitent |
4. |
Posebni slučajevi |
|
|
|
|
Emitenti u stečaju i likvidaciji |
bez naknade |
/ |
/ |
|
od objave o otvaranju stečajnog, odnosno likvidacionog postupka |
|||
|
Emitenti koji mijenjaju pravnu formu |
bez naknade |
/ |
/ |
|
od dostavljanja zahtjeva emitenta |
|||
IV |
REGISTRACIJA VLASNIKA I RAČUNA |
|||
1. |
Po zahtjevu vlasnika |
|
|
|
|
Obrada zahtjeva i otvaranje vlasničkog računa (R) za fizička lica |
5,00 po zahtjevu |
podnošenje zahtjeva |
vlasnik |
|
Obrada zahtjeva i otvaranje R računa za pravna lica |
20,00 po zahtjevu |
podnošenje zahtjeva |
vlasnik |
|
Zatvaranje R računa |
bez naknade |
/ |
/ |
2. |
U postupku registracije HoV |
vidi II - 1.3 |
|
|
3. |
U postupcima sa članovima |
vidi X - 4. |
|
|
4. |
Promjena podataka o vlasniku |
|
|
|
|
Obrada zahtjeva i ažuriranje matičnih podataka bez spajanja računa |
5,00 po zahtjevu |
podnošenje zahtjeva |
vlasnik |
|
Obrada zahtjeva i ažuriranje matičnih podataka sa spajanjem računa i zatvaranjem prethodnih računa |
10,00 po zahtjevu |
podnošenje zahtjeva |
vlasnik |
V |
IZVJEŠTAJI |
|||
1. |
Izvještaji po emitentu |
|
|
|
|
osnovni iznos - do 5 listova štampano, odnosno u elektronskom formatu |
po izvještaju |
|
|
|
Izvještaj za skupštinu akcionara |
300,00 |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
osim za redovnu skupštinu akcionara za emitente koji nemaju dug za godišnju naknadu za vođenje registra HoV, kad je bez naknade |
|||
|
Izvještaj iz knjige akcionara |
300,00 |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Izvještaj o strukturi vlasnika |
bez naknade |
/ |
/ |
|
Izvještaj o prvih 10 vlasnika emitenta |
bez naknade |
/ |
/ |
|
Ostali izvještaji sa unaprijed poznatim elementima |
300,00 |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Izvještaji po posebnom zahtjevu |
utrošeni resursi po osnovici 100,00 po satu |
po pozivu CR |
podnosilac zahtjeva |
|
dodatni iznos - po listu štampanog izvještaja |
1,00 |
po pozivu CR |
podnosilac zahtjeva |
|
Potvrda ISIN i CFI |
50,00 |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Ostale potvrde sa unaprijed poznatim elementima |
60,00 |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Potvrde po posebnom zahtjevu |
utrošeni resursi po osnovici 100,00 po satu |
po pozivu CR |
podnosilac zahtjeva |
2. |
Izvještaji po vlasniku |
po izvještaju |
|
|
|
Izvod o stanju na računu za fizičko lice |
5,00 |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Izvod o stanju na računu za pravno lice |
20,00 |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Potvrda o vlasništvu za fizičko lice |
10,00 |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Potvrda o vlasništvu za pravno lice |
20,00 |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Ostale potvrde sa unaprijed poznatim elementima za fizičko lice |
10,00 |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Ostale potvrde sa unaprijed poznatim elementima za pravno lice |
20,00 |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Izvještaj o transakcijama jednog vlasnika |
60,00 |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Potvrde i izvještaji po posebnom zahtjevu |
utrošeni resursi po osnovici 100,00 po satu |
po pozivu CR |
podnosilac zahtjeva |
|
Moj portfelj |
bez naknade |
/ |
/ |
3. |
Izvještaji o upisanim teretima |
po izvještaju |
|
|
|
Potvrda o upisu založnog prava |
20,00 |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Izvještaj o upisanim založnim pravima jednog založnog dužnika |
70,00 |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Izvještaj o upisanim založnim pravima jednog založnog povjerioca, odnosno jednog emitenta |
250,00 |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
4. |
Ostali izvještaji po posebnom zahtjevu |
po ugovoru |
/ |
/ |
VI |
POSLOVI OBRAČUNA, PORAVNANjA I PRENOSA |
|||
1. |
Obrada fajlova i sprovođenje poslova u redovnim procedurama |
|
|
|
|
Redovna trgovina |
0,015% vrijednosti posla |
mjesečno po fak turi |
član kupca i član prodavca |
|
Blok posao |
0,1% vrijednosti posla |
po fakturi |
član kupca i član prodavca |
|
Tržište novca |
0,015% vrijednosti posla |
po fakturi |
član kupca i član prodavca |
|
Repo 1 i 2 |
0,015% vrijednosti posla |
po fakturi |
član kupca i član prodavca |
2. |
Vanredni postupci |
|
|
|
|
Ispravka greške |
100,00 po obavještenju |
po fakturi |
član |
|
Prenos HoV po osnovu ugovora o pozajmljivanju |
50,00 po nalogu |
po fakturi |
član |
|
Raspoređivanje neraspoređenih transakcija |
10% vrijednosti transakcije, najmanje 500,00 |
po fakturi |
član |
|
Korišćenje garantnog fonda |
0,5% iznosa korišćenih sredstava dnevno, najmanje 500,00 |
po fakturi |
član |
|
Prinudna kupovina i prodaja koju vrši CR |
0,1% vrijednosti transakcije, najviše 1.000,00 |
po fakturi |
član |
3. |
Račun Centralne banke BiH za poslove obračuna i poravnanja |
|
|
|
|
Vođenje i održavanje računa u CBBiH |
30,00 po članu mjesečno |
mjesečno po fakturi |
|
VII |
PRENOS PO OSNOVU POSLOVA VAN BERZE |
|||
1. |
Po osnovu sudske odluke ili odluke nadležnog organa |
|
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Prenos HoV |
70,00 po HoV |
|
|
|
Prenos novčanih sredstava |
5,00 po transakciji |
|
|
2. |
Po osnovu zakona |
|
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Prenos HoV |
70,00 po HoV |
|
|
3. |
Po osnovu nasljeđivanja |
|
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Prenos HoV |
10,00 po HoV |
|
|
|
Prenos novčanih sredstava |
5,00 po transakciji |
|
|
4. |
Po osnovu diobe zajedničke imovine |
|
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Prenos HoV |
0,1% nominalne vrijednosti po HoV, najmanje 50,00, najviše 500,00 |
|
|
|
Prenos novčanih sredstava |
0,1% vrijednosti po transakciji, najmanje 5,00, najviše 100,00 |
|
|
5. |
Po osnovu poklona - članovi porodice |
|
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Prenos HoV |
0,1% nominalne vrijednosti po HoV, najmanje 50,00, najviše 500,00 |
|
|
6. |
Po osnovu kupoprodaje i poklona zatvorenog akcionarskog društva (AD) |
|
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Prenos HoV |
0,1% nominalne vrijednosti HoV po akcionaru, najmanje 100,00, najviše 3.000,00 |
|
|
7. |
Prenos akcija manjinskih akcionara na otkupioca |
|
podnošenje zahtjeva |
otkupilac |
|
Obrada zahtjeva i vođenje evidencije |
3.000,00 |
|
|
|
Prenos HoV |
0,2% otkupne vrijednosti HoV po akcionaru, najmanje 10,00 |
|
|
|
Prenos novčanih sredstava |
10,00 po akcionaru |
|
|
|
Dostavljanje obavještenja akcionarima |
bez naknade |
|
|
8. |
Prenos po volji manjinskog akcionara |
|
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Prenos HoV |
0,16% nominalne vrijednosti HoV, najmanje 100,00, najviše 2.000,00 |
|
|
9. |
Sticanje sopstvenih akcija |
|
podnošenje zahtjeva |
emitent |
|
Prenos HoV |
0,2% nominalne vrijednosti po akcionaru, najmanje 100,00, najviše 3.000,00 |
|
|
10. |
Otuđenje sopstvenih akcija |
|
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Prenos HoV |
0,2% nominalne vrijednosti, najanje 100,00, najviše 3.000,00 |
|
|
11. |
In specie |
|
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Prenos HoV |
0,2% nominalne vrijednosti po HoV po vlasniku, najmanje 10,00, najviše 1.000,00 |
|
|
12. |
Ostalo |
|
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Prenos HoV |
0,2% nominalne vrijednosti po HoV po vlasniku, najmanje 100,00, najviše 3.000,00 |
|
|
VIII |
TERETI I OGRANIČENjA |
|||
1. |
Upis založnog prava - dobrovoljno |
|
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Obrada zahtjeva |
100,00 po zahtjevu |
|
|
|
Registracija upisa |
0,1% nominalne vrijednosti po HoV, najmanje 100,00, najviše 3.000,00 |
|
|
2. |
Upis založnog prava - zakonsko i po nalogu nadležnog organa |
|
po fakturi |
podnosilac zahtjeva |
|
Obrada zahtjeva |
50,00 po zahtjevu |
|
|
|
Registracija upisa |
30,00 po HoV |
|
|
3. |
Promjena kod upisanog založnog prava |
|
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Obrada zahtjeva |
30,00 po zahtjevu |
|
|
|
Registracija promjene |
30,00 po HoV |
|
|
4. |
Brisanje založnog prava - dobrovoljno |
|
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Obrada zahtjeva |
50,00 po zahtjevu |
|
|
|
Registracija brisanja |
30,00 po HoV |
|
|
5. |
Brisanje založnog prava - zakonsko i po nalogu nadležnog organa |
|
po fakturi |
podnosilac zahtjeva |
|
Obrada zahtjeva |
50,00 po zahtjevu |
|
|
|
Registracija brisanja |
30,00 po HoV |
|
|
6. |
Prodaja založenih HoV |
|
|
|
|
Obrada zahtjeva |
50,00 po zahtjevu |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
|
Realizacija prodaje |
1% nominalne vrijednosti založeih HoV, najmanje 50,00, najviše 1.000,00 |
realizacija prodaje |
založni dužnik |
7. |
Pravo plodouživanja |
|
|
|
|
Obrada zahtjeva |
kao VIII 1-5 |
/ |
/ |
|
Registracija upisa, odnosno brisanja |
kao VIII 1-5 |
/ |
/ |
8. |
Zabrane raspolaganja, prava glasa, isplate, drugih prava - upis i brisanje |
|
|
|
|
Obrada zahtjeva |
bez naknade |
/ |
/ |
|
Registracija upisa, odnosno brisanja |
bez naknade |
/ |
/ |
IX |
PREUZIMANjE AD |
|||
|
Obrada zahtjeva i zaključivanje ugovora |
1.500,00 |
podnošenje zahtjeva za zaključivanje ugovora |
ponudilac |
|
Sprovođenje ponude, izrada izvještaja i vođenje evidencije |
0,3% vrijednosti deponovanih akcija po akcionaru, najmanje 10,00 |
po fakturi |
ponudilac |
|
Radnje u slučaju neuspjele uslovljene ponude i izmjene ponude |
300,00 |
po fakturi |
ponudilac |
|
Prinudna prodaja i kupovina (BD) |
kao VII 7. i 8. |
/ |
podnosilac zahtjeva |
X |
ČLANSTVO |
|||
1. |
Prijem i prestanak |
|
|
|
|
Prijem u članstvo |
bez naknade |
/ |
/ |
|
Radnje u slučaju mjere isključenja iz članstva i prestanka članstva |
500,00 |
po fakturi |
član |
|
Ponovni prijem u članstvo poslije isključenja |
200,00 |
podnošenje zahtjeva |
član |
|
Radnje u slučaju prestanka članstva |
500,00 |
po fakturi |
član |
|
Godišnja članarina |
1.000,00 |
kvartalno po fakturi |
član |
2. |
Pristup sistemu |
mjesečno |
|
|
|
Radne stanice |
|
|
|
|
do dvije |
150,00 |
mjesečno po fak turi |
član |
|
svaka sljedeća |
50,00 |
mjesečno po fak turi |
član |
|
VPN, web servis, SSL sertifikat |
100,00 |
mjesečno po fak turi |
član |
3. |
Dodatne usluge po zahtjevu člana |
|
|
|
|
Instalacija CSD klijenta |
100,00 po radnoj stanici |
po fakturi |
član |
|
Deinstalacija CSD klijenta |
100,00 po radnoj stanici |
po fakturi |
član |
|
Održavanje obuke za korišćenje sistema |
200,00 po danu |
po fakturi |
član |
4. |
Registracija vlasnika i računa kod člana |
|
|
|
|
Dodjela KID po zahtjevu člana (KB) |
2,00 |
po fakturi |
član |
|
Otvaranje računa kod člana koje vrši član |
bez naknade |
/ |
/ |
|
Zatvaranje računa kod člana koje vrši CR (osim RZPP) |
1,00 |
po fakturi |
član |
|
Zatvaranje računa kod člana koje vrši član |
bez naknade |
/ |
/ |
|
Dodjela, odnosno brisanje registarskog koda |
20,00 |
po fakturi |
član |
5. |
Održavanja računa i stanja kod člana |
|
|
|
|
Održavanje računa |
mjesečno po fakturi sa stanjem na prvi dan u mjesecu |
član |
|
|
klijent račun C |
0,05 |
/ |
/ |
|
račun upravljanja portfeljom P |
0,20 |
/ |
/ |
|
H |
0,05 |
/ |
/ |
|
kastodi račun na ime U |
1,00 |
/ |
/ |
|
zbirni kastodi račun U |
10,00 |
/ |
/ |
|
Održavanje stanja HoV vlasnika prenosom izmeu računa bez promjene vlasništva |
po prenosu |
po fakturi |
član |
|
CR - član |
bez naknade |
/ |
/ |
|
član - CR |
bez naknade |
/ |
/ |
|
unutar iste kastodi banke (KB) |
5,00 |
/ |
/ |
|
KB - KB |
10,00 |
/ |
/ |
XI |
POSEBNE KATEGORIJE |
|||
1. |
Konsultacije i odgovori na upite teoretske prirode |
utrošeni resursi po osnovici 100,00 po satu |
po pozivu CR |
podnosilac zahtjeva |
2. |
Usluge deponovanja novčanih sredstava u dvostranim ugovorima |
100,00 |
podnošenje zahtjeva |
podnosilac zahtjeva |
3. |
Troškovi, osim cijene usluge koji nastanu uslijed posebnih zahtjeva stranke |
stvarni trošak |
po fakturi |
podnosilac zahtjeva |
XII |
DEPOZITAR FONDOVA |
|||
1. |
Poslovi depozitara |
|
|
|
1.1 |
Poslovi depozitara investicionih fondova (IF) |
|
mjesečno po fak turi |
IF |
|
neto vrijednost imovine godišnje |
|
|
|
|
do 10.000.000,00 |
0,18% |
|
|
|
10.000.000,01 - 50.000.000,00 |
0,14% |
|
|
|
preko 50.000.000,00 |
0,10% |
|
|
|
Pod neto vrijednosti imovine (NVI) podrazumijeva se osnovica za obračun naknade društvu za upravljanje, utvrđena u skladu sa propisima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske. U slučaju zatvorenog investicionog fonda, ukoliko ne postoji tržišna vrijednost akcija fonda kao osnovica za obračun naknade društvu za upravljanje, naknada za obavljanje poslova depozitara obračunava se na neto vrijednost imovine fonda. U zavisnosti od visine NVI, može se definisati maksimum naknade. |
|||
1.2 |
Poslovi depozitara alternativnih investicio nih fondova (AIF) |
|
po fakturi |
AIF |
|
neto vrijednost imovine godišnje |
|
|
|
|
do 10.000.000,00 |
0,30% |
|
|
|
10.000.000,01 - 50.000.000,00 |
0,25% |
|
|
|
preko 50.000.000,00 |
0,20% |
|
|
|
Za ugovore zaključene prije datuma stupanja na snagu ove odluke do 31.12.2026. godine primjenjuju se cijene i uslovi koji su važili na dan zaključenja ugovora, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji dogovor. U zavisnosti od visine NVI, može se definisati maksimum naknade. |
|||
1.3 |
Čuvanje imovine kod poddepozitara, transakcio-i troškovi i ostali troškovi i naknade u vezi sa imovinom koja se čuva kod poddepozitara |
stvarni trošak |
po fakturi |
IF/AIF |
1.4 |
Ostale usluge u vezi sa izvršenjem propisanih obaveza |
stvarni trošak |
po fakturi |
IF/AIF |
1.5 |
Posebni izvještaji po zahtjevu |
utrošeni resursi po osnovici 100,00 po satu |
po fakturi / po pozivu CR |
podnosilac zahtjeva |
2. |
Poslovi depozitara fondova osnovanih po posebnim zakonima |
|
|
|
2.1 |
Obračun neto vrijednosti imovine |
ugovor, a najmanje 3.000,00 mje sečno |
mjesečno po fak turi |
fond |
2.2 |
Poslovi depozitara |
do 0,2% neto vrijednosti imovine godišnje, najmanje 500,00, a najvi še 5.000,00 mjesečno |
mjesečno po fakturi |
fond |
2.3 |
Ostale usluge |
ugovor |
/ |
/ |
III
1) Naknade su izražene u konvertibilnim markama i uplaćuju se na poslovni račun Centralnog registra.
2) Naknade se mogu uvećati za iznos poreza na dodatu vrijednost, u skladu sa zakonskim propisima.
3) Centralni registar ispostavlja fakture/obračune za naknade i stvarne troškove obračunate u skladu sa tačkom II.
4) Stvarni troškovi zaračunavaju se u slučajevima određenim u tački II, a odnose se na troškove koje su druge institucije obračunale Centralnom registru (troškovi bankarskih usluga, poštanski troškovi i dr.) u postupku pružanja usluge korisniku, o čemu je korisnik blagovremeno obaviješten.
5) Centralni registar može korisnicima usluga obračunati i naknade koje nisu određene ovom odlukom ukoliko su iste utvrđene ugovorom između korisnika usluga i Centralnog registra, u kojem slučaju se i naknada obračunava u skladu sa ugovorom.
6) U slučaju zahtjeva za hitno prekoredno postupanje, obračunava se dvostruki iznos naknade.
7) U slučaju odustajanja, odnosno povlačenja zahtjeva, naknada ne podliježe vraćanju.
IV
Izuzetno od iznosa naknada utvrđenih u tački II, Upravni odbor Centralnog registra može donijeti odluku o umanjenju pojedinih naknada na određeni period radi podrške razvoju tržišta kapitala i u drugim opravdanim okolnostima.
V
U postupcima pokrenutim pred Centralnim registrom do dana stupanja na snagu ove odluke primjenjuju se naknade važeće na dan pokretanja postupka.
VI
1) Na ovu odluku saglasnost daje Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
2) Po dobijanju saglasnosti iz podtačke 1) ove tačke, ova odluka se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske".
3) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".
VII
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 25/17, 29/17, 49/17, 90/18 i 35/25).